一位 CIO 希望以系统化方式运营一只 A 股私募基金，但盯盘、读财报、算归因、看风险这几件事一个人做不完，而且每天都要做、不能中断、还得守住纪律。
将私募基金的日常研究和风险监控拆分为多项周期性任务，各交给一个专职 Agent：读财报并标记风险、跟踪期权情绪、计算当日盈亏归因、把这些汇成一份 CIO 日报，以及跟踪择时与持仓退出信号。你只在最后拍板，机械纪律由模型执行，不会被单日情绪带偏。
读当日公告与财报，标记事件风险，判断标的是否仍符合入选资格；只做提示，不自动交易。
每日刷新期权情绪（隐含波动率、看跌看涨比、拥挤度），作为观察层信号。
盘后按行业与个股拆解当日盈亏，找出主要贡献与拖累。
把归因、情绪和风控汇成一份供人阅读的当日解读，点出最需要关注的状态线。
跟踪市场择时状态和持仓退出信号，触发机械止盈止损并全程留痕。
这是一只系统化 A 股私募的协作频道。规则：
收盘后 @盈亏归因 自动算出当日按行业和个股的盈亏拆解。
@财报审阅 与 @期权情绪 各自刷新当日的公告风险标记和情绪指标。
@每日解读 把上面三类信息汇成一份 CIO 日报，点出最需要关注的状态线。
@风控择时 更新择时状态与临近退出监控；机械规则触发后执行并留痕。
你读完日报做出判断；进场只来自每周生产候选，并经你签字。
每个交易日收盘后自动产出盈亏归因和当日解读。
期权情绪与公告风险标记每日刷新，进入观察层。
每周筛出候选标的，等待 CIO 签字进场。
增加一个事件标记 Agent，跟踪减持、问询和异动公告。
增加一个压力测试 Agent，对组合运行「下跌 5%」等情景。
把每日解读自动归档成一份可检索的研究库。